关于Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged
成立日期
2020年3月11日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.57%
企业0.31%
共同基金0.09%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU2009147591投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.57%,以及Corporate,占股票总数的0.31%。 资产主要位于Europe区域。
LU2009147591的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030和France 2.75% 25-OCT-2027,分别占投资组合的0.88%和0.81%。
LU2009147591管理的资产为103.08 M USD。 过去一个月上涨了2.48%。
LU2009147591现金流账户为73.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU2009147591不向持有人支付股息。
LU2009147591份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2020年3月11日推出,管理方式为被动型。
LU2009147591费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
LU2009147591跟踪iBoxx Euro Sovereigns。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU2009147591投资债券。
其年度表现增长了2.10%。 查看更多动态,请参阅LU2009147591价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了2.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.63%, 三个月内表现增长了0.35% 并且在一年内增长了2.10%。
LU2009147591以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。