Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD HedgedXtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged

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关键统计


管理资产(AUM)
‪96.72 M‬USD
资金流(1Y)
‪80.45 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.40 M‬
费用率
0.20%

关于Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged


品牌
Xtrackers
成立日期
2020年3月11日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
iBoxx Euro Sovereigns
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
欧元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.39%
现金0.32%
企业0.29%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU2009147591投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.39%,以及Corporate,占股票总数的0.29%。 资产主要位于Europe区域。
LU2009147591的最大持股为France 2.5% 25-MAY-2030France 2.75% 25-OCT-2027,分别占投资组合的0.88%和0.80%。
LU2009147591管理的资产为‪96.72 M‬ USD。 过去一个月上涨了55.04%。
LU2009147591现金流账户为‪68.41 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU2009147591不向持有人支付股息。
LU2009147591份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2020年3月11日推出,管理方式为被动型。
LU2009147591费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
LU2009147591跟踪iBoxx Euro Sovereigns。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU2009147591投资债券。
LU2009147591价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了2.60%。 查看更多动态,请参阅LU2009147591价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现增长了0.58% 并且在一年内增长了2.60%。
LU2009147591以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。