关于Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation
成立日期
2022年10月13日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU2523865991
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.95%
共同基金0.03%
现金0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
LU2523865991的最大持股为France 2.0% 25-NOV-2032和France 3.5% 25-NOV-2033,分别占投资组合的6.56%和6.41%。
LU2523865991管理的资产为447.28 M USD。 过去一个月上涨了1.23%。
LU2523865991现金流账户为17.90 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU2523865991不向持有人支付股息。
LU2523865991份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2022年10月13日推出,管理方式为被动型。
LU2523865991费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
LU2523865991跟踪Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU2523865991投资债券。
LU2523865991价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了2.41%。 查看更多动态,请参阅LU2523865991价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了2.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了2.40%。
LU2523865991以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。