Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- CapitalisationXtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪447.28 M‬USD
资金流(1Y)
‪25.39 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪48.90 M‬
费用率
0.20%

关于Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged- Capitalisation


品牌
Xtrackers
成立日期
2022年10月13日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment GmbH
ISIN
LU2523865991

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
欧元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.95%
共同基金0.03%
现金0.02%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


LU2523865991的最大持股为France 2.0% 25-NOV-2032France 3.5% 25-NOV-2033,分别占投资组合的6.56%和6.41%。
LU2523865991管理的资产为‪447.28 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.23%。
LU2523865991现金流账户为‪17.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,LU2523865991不向持有人支付股息。
LU2523865991份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2022年10月13日推出,管理方式为被动型。
LU2523865991费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
LU2523865991跟踪Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index - EUR - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
LU2523865991投资债券。
LU2523865991价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了2.41%。 查看更多动态,请参阅LU2523865991价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.62%, 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了2.40%。
LU2523865991以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。