关于BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
成立日期
2024年6月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
欧洲82.00%
北美14.34%
亚洲1.96%
大洋洲1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ACE29的最大持股为LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029和Societe Generale SA 1.75% 22-MAR-2029，分别占投资组合的1.18%和1.12%。
ACE29管理的资产为32.32 M EUR。 过去一个月内下降了20.53%。
ACE29现金流账户为−4.83 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ACE29不向持有人支付股息。
ACE29股票由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2024年6月5日推出，管理风格为主动型。
ACE29费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ACE29跟踪Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ACE29投资债券。
ACE29价格在过去一个月上涨了0.06%， 其年度表现增长了3.62%。 查看更多动态，请参阅ACE29价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.17%， 三个月内表现增长了0.54% 并且在一年内增长了2.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.17%， 三个月内表现增长了0.54% 并且在一年内增长了2.60%。
ACE29以溢价（0.08%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。