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AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSD
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技术指标
季节性
关键统计
管理资产(AUM)
10.54 M
EUR
资金流(1Y)
2.77 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
1.13 M
费用率
0.09%
关于AXA IM US Treasury 25+ Year UCITS ETF AccumUSD
发行人
AXA SA
品牌
AXA
首页
funds.axa-im.se
成立日期
2024年10月7日
指数追踪
ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
AXA Investment Managers (Paris) SA
ISIN
IE000GBYNAU4
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
广泛信用
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ADLU AUM是什么?
ADLU管理的资产为10.54 M EUR。 过去一个月内下降了1.23%。
ADLU资金流是什么?
ADLU现金流账户为2.77 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
ADLU支付股息吗?
不,ADLU不向持有人支付股息。
哪家公司发行ADLU?
ADLU份额由AXA SA以AXA品牌发行。该ETF于2024年10月7日推出,管理方式为被动型。
ADLU费用率是多少?
ADLU费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
ADLU跟踪什么指数?
ADLU跟踪ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ADLU的表现如何?
ADLU价格在过去一个月内下跌了−1.96%, 其年度表现下降了−10.83%。 查看更多动态,请参阅
ADLU价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.73%, 三个月内表现下跌了−0.91% 并且在一年内下降了−9.78%。
ADLU的交易价格是折价还是溢价?
ADLU以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。