关于Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond -UCITS ETF DR- USD- Capitalisation
成立日期
2018年2月27日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门80.58%
企业19.42%
股票区域细分
拉丁美洲29.19%
中东17.52%
欧洲16.19%
亚洲16.11%
北美11.53%
非洲9.46%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AGEB投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的80.58%，以及Corporate，占股票总数的19.42%。 资产主要位于Latin America区域。
AGEB的最大持股为Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035和Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030，分别占投资组合的0.88%和0.67%。
AGEB管理的资产为136.24 M EUR。 过去一个月上涨了10.10%。
AGEB现金流账户为−345.81 K EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，AGEB不向持有人支付股息。
AGEB份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2018年2月27日推出，管理方式为被动型。
AGEB费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
AGEB跟踪Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AGEB投资债券。
AGEB价格在过去一个月上涨了1.44%， 其年度表现下降了−1.75%。 查看更多动态，请参阅AGEB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内下降了−2.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.21% 并且在一年内下降了−2.13%。
AGEB以溢价（0.15%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。