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Amundi MSCI EM Latin America

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关键统计


管理资产(AUM)
‪260.43 M‬EUR
资金流(1Y)
‪38.36 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪16.55 M‬
费用率
0.20%

关于Amundi MSCI EM Latin America


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2011年4月28日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EM Latin America
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
耐用消费品
股票100.00%
科技服务31.07%
电子科技26.16%
耐用消费品10.81%
金融9.23%
健康科技6.06%
零售行业3.07%
非耐用消费品2.75%
商业服务2.49%
消费者服务1.98%
健康服务1.52%
加工制造业1.34%
通讯0.86%
非能源矿业0.78%
配送服务0.75%
运输0.56%
工业服务0.29%
能源矿产0.28%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
98%1%
北美98.22%
欧洲1.78%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ALAT投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的31.07%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.16%。 资产主要位于North America区域。
ALAT的最大持股为Tesla, Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的9.08%和8.74%。
ALAT管理的资产为‪260.43 M‬ EUR。 过去一个月上涨了6.09%。
ALAT现金流账户为‪38.36 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ALAT不向持有人支付股息。
ALAT份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2011年4月28日推出,管理方式为被动型。
ALAT费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ALAT跟踪MSCI EM Latin America。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ALAT投资股票。
ALAT价格在过去一个月上涨了6.84%, 其年度表现增长了9.23%。 查看更多动态,请参阅ALAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了7.39%, 三个月内表现增长了5.99% 并且在一年内增长了7.49%。
ALAT以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。