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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪72.32 M‬EUR
资金流(1Y)
‪26.18 M‬EUR
股息收益率(指定)
6.08%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪3.75 M‬
费用率
0.39%

关于Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年9月25日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BG0TQB18

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.95%
现金1.05%
股票区域细分
3%93%3%
欧洲93.11%
亚洲3.48%
大洋洲3.41%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AT1D上次股息总额为0.25 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.25 EUR的股息, 这表明下跌0.82%。
AT1D管理的资产为‪72.32 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.17%。
AT1D现金流账户为‪26.18 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AT1D向其持有人支付股息,股息收益率为6.08%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.25 EUR。 股息按季度支付。
AT1D份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2018年9月25日推出,管理方式为被动型。
AT1D费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
AT1D跟踪Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AT1D投资债券。
AT1D价格在过去一个月内下跌了−0.89%, 其年度表现下降了−2.82%。 查看更多动态,请参阅AT1D价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现增长了1.97% 并且在一年内增长了3.52%。
AT1D以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。