关于BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
成立日期
2024年9月11日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007QB4QS2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
股票99.82%
金融21.67%
科技服务17.63%
电子科技17.45%
健康科技8.12%
零售行业6.68%
制造业5.91%
公用事业3.55%
非耐用消费品3.25%
消费者服务2.83%
耐用消费品2.59%
加工制造业2.09%
运输1.66%
非能源矿业1.64%
商业服务1.41%
工业服务1.24%
通讯0.71%
健康服务0.66%
配送服务0.63%
其他0.10%
债券、现金及其它0.18%
UNIT0.09%
其他0.07%
Temporary0.01%
Futures−0.00%
股票区域细分
北美73.47%
欧洲17.48%
亚洲6.21%
大洋洲2.51%
拉丁美洲0.17%
中东0.15%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AWDSE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.67%,以及Technology Services,占股票总数的17.63%。 资产主要位于North America区域。
AWDSE的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.49%和4.73%。
AWDSE管理的资产为197.75 M EUR。 过去一个月上涨了12.94%。
AWDSE现金流账户为63.56 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AWDSE不向持有人支付股息。
AWDSE股票由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2024年9月11日推出,管理风格为主动型。
AWDSE费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
AWDSE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AWDSE投资股票。
AWDSE价格在过去一个月上涨了1.29%, 其年度表现增长了0.44%。 查看更多动态,请参阅AWDSE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了0.10%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.56%, 三个月内表现增长了5.27% 并且在一年内增长了0.10%。
AWDSE以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。