关键统计
关于UBS MSCI Canada UCITS ETF -CAD dis- Distribution
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成立日期
2009年9月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734872
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
股票99.56%
金融37.44%
非能源矿业13.67%
工业服务9.69%
能源矿产7.50%
商业服务7.35%
科技服务5.57%
零售行业5.16%
运输4.82%
公用事业2.54%
电子科技1.52%
加工制造业1.36%
通讯0.85%
消费者服务0.74%
非耐用消费品0.52%
制造业0.48%
配送服务0.33%
债券、现金及其它0.44%
现金0.44%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CANEUA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的37.44%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.67%。 资产主要位于North America区域。
CANEUA的最大持股为Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分别占投资组合的7.82%和7.04%。
CANEUA上次股息总额为0.42 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.52 EUR的股息, 这表明下跌22.10%。
CANEUA管理的资产为848.36 M EUR。 过去一个月上涨了4.80%。
CANEUA现金流账户为−70.43 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CANEUA向其持有人支付股息,股息收益率为1.86%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.42 EUR。 股息每半年支付一次。
CANEUA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2009年9月30日推出,管理方式为被动型。
CANEUA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
CANEUA跟踪MSCI Canada Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CANEUA投资股票。
CANEUA价格在过去一个月上涨了6.04%, 其年度表现增长了15.34%。 查看更多动态,请参阅CANEUA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了18.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.49%, 三个月内表现增长了9.02% 并且在一年内增长了18.73%。
CANEUA以溢价(0.93%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。