关键统计
关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
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成立日期
2019年7月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
股票99.91%
金融31.37%
科技服务13.08%
电子科技8.39%
零售行业7.80%
健康科技6.57%
消费者服务6.07%
耐用消费品5.94%
非耐用消费品5.09%
制造业4.90%
运输4.77%
商业服务1.58%
公用事业1.48%
能源矿产0.81%
配送服务0.71%
加工制造业0.55%
非能源矿业0.31%
工业服务0.28%
其他0.14%
健康服务0.06%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
亚洲98.83%
欧洲0.99%
大洋洲0.13%
北美0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CINESG投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.37%,以及Technology Services,占股票总数的13.08%。 资产主要位于Asia区域。
CINESG的最大持股为Tencent Holdings Ltd和China Construction Bank Corporation Class H,分别占投资组合的5.29%和5.05%。
CINESG上次股息总额为0.13 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.12 EUR的股息, 这表明上涨3.16%。
CINESG管理的资产为388.60 M EUR。 过去一个月上涨了17.17%。
CINESG现金流账户为176.68 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CINESG向其持有人支付股息,股息收益率为2.45%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.13 EUR。 股息每半年支付一次。
CINESG份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年7月26日推出,管理方式为被动型。
CINESG费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
CINESG跟踪MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CINESG投资股票。
CINESG价格在过去一个月上涨了2.06%, 其年度表现增长了41.54%。 查看更多动态,请参阅CINESG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了43.30%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.16%, 三个月内表现增长了6.43% 并且在一年内增长了43.30%。
CINESG以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。