关于Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
成立日期
2024年9月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.88%
现金0.12%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXG3的最大持股为Germany 0.5% 15-AUG-2027和France 2.75% 25-OCT-2027，分别占投资组合的3.10%和3.09%。
不，DXG3不向持有人支付股息。
DXG3份额由Intesa Sanpaolo SpA以Ailis品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出，管理方式为被动型。
DXG3费用率为0.29%，这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
DXG3跟踪Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXG3投资债券。