关于Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
成立日期
2024年9月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.02%
电子科技23.29%
科技服务23.10%
金融16.08%
零售行业8.69%
健康科技7.96%
制造业3.43%
消费者服务3.07%
耐用消费品2.36%
公用事业1.45%
运输1.40%
加工制造业1.35%
商业服务1.17%
工业服务1.17%
非耐用消费品1.09%
健康服务1.01%
通讯1.00%
能源矿产0.94%
配送服务0.75%
非能源矿业0.70%
债券、现金及其它−0.02%
现金−0.02%
股票区域细分
北美97.34%
欧洲2.44%
拉丁美洲0.22%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXUSH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的23.29%，以及Technology Services，占股票总数的23.10%。 资产主要位于North America区域。
DXUSH的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的8.09%和6.81%。
不，DXUSH不向持有人支付股息。
DXUSH份额由Intesa Sanpaolo SpA以D-X Funds品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出，管理方式为被动型。
DXUSH费用率为0.34%，这意味着您必须支付0.34%的投资来帮助管理基金。
DXUSH跟踪MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXUSH投资股票。