关于Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.85%
金融19.91%
电子科技18.63%
科技服务18.38%
健康科技8.53%
零售行业7.14%
制造业4.58%
耐用消费品2.89%
消费者服务2.59%
非耐用消费品2.14%
公用事业2.03%
加工制造业1.79%
运输1.71%
商业服务1.57%
通讯1.53%
非能源矿业1.48%
工业服务1.46%
能源矿产1.42%
健康服务1.01%
配送服务1.00%
其他0.06%
债券、现金及其它0.15%
现金0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
股票区域细分
北美73.84%
欧洲17.22%
亚洲6.77%
大洋洲1.78%
中东0.22%
拉丁美洲0.16%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXWO投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的19.91%，以及Electronic Technology，占股票总数的18.63%。 资产主要位于North America区域。
DXWO的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分别占投资组合的5.89%和4.96%。
不，DXWO不向持有人支付股息。
DXWO份额由Intesa Sanpaolo SpA以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出，管理方式为被动型。
DXWO费用率为0.31%，这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
DXWO跟踪MSCI World Screened Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXWO投资股票。