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UBS BBG MSCI GLB LIQ COR SUS UCITS ETF
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管理资产(AUM)
28.31 M
EUR
资金流(1Y)
−3.95 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
2.28 M
费用率
0.13%
关于UBS BBG MSCI GLB LIQ COR SUS UCITS ETF
发行人
UBS GROUP N
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2020年6月24日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable - USD - Benchmark TR Gross Hedged
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU2099991536
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
多因素
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2025年2月25日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它
100.00%
企业
99.04%
现金
0.96%
股票区域细分
70%
27%
1%
北美
70.47%
欧洲
27.65%
亚洲
1.89%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
U
U.S. Dollar
0.96%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.336% 23-JAN-2035
0.40%
B
Bank of America Corporation 5.015% 22-JUL-2033
0.39%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0.38%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0.36%
C
CORPORATE BOND
0.35%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 4.279% 15-MAR-2032
0.34%
J
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034
0.33%
B
Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035
0.33%
M
Morgan Stanley 5.173% 16-JAN-2030
0.33%
权重Top 10
4.17%
994总持有量
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年