关于PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2011年9月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门105.07%
现金2.90%
其他−7.97%
股票区域细分
亚洲53.71%
北美22.65%
拉丁美洲13.96%
欧洲5.32%
非洲4.37%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMLB管理的资产为87.76 M EUR。 过去一个月内下降了0.33%。
EMLB现金流账户为−6.39 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，EMLB不向持有人支付股息。
EMLB份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2011年9月19日推出，管理方式为被动型。
EMLB费用率为0.60%，这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EMLB跟踪ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMLB投资债券。
EMLB价格在过去一个月上涨了0.21%， 其年度表现增长了0.21%。 查看更多动态，请参阅EMLB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.04%， 过去一个月下跌了−0.04%， 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内增长了2.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了−0.04%， 过去一个月下跌了−0.04%， 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内增长了2.14%。
EMLB以溢价（0.17%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。