关于Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年4月24日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000AZOUN82
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.63%
电子科技28.02%
金融24.49%
科技服务13.12%
制造业7.30%
零售行业4.36%
商业服务3.65%
健康科技2.04%
加工制造业2.00%
非耐用消费品1.95%
非能源矿业1.93%
工业服务1.27%
公用事业1.23%
消费者服务1.08%
耐用消费品0.84%
通讯0.76%
运输0.71%
健康服务0.66%
配送服务0.64%
能源矿产0.22%
其他0.22%
债券、现金及其它1.37%
共同基金3.48%
现金0.06%
Temporary0.05%
UNIT0.05%
Rights & Warrants0.01%
其他−2.28%
股票区域细分
北美71.38%
欧洲19.49%
亚洲7.61%
大洋洲1.04%
中东0.47%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAITH投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的28.64%,以及Finance,占股票总数的25.04%。 资产主要位于North America区域。
FAITH的最大持股为NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分别占投资组合的14.60%和6.58%。
FAITH管理的资产为132.37 M EUR。 过去一个月上涨了16.79%。
FAITH现金流账户为45.39 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FAITH不向持有人支付股息。
FAITH份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2024年4月24日推出,管理方式为被动型。
FAITH费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
FAITH跟踪MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal and Low Carbon Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAITH投资股票。
FAITH价格在过去一个月上涨了2.28%, 其年度表现增长了14.07%。 查看更多动态,请参阅FAITH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.37%, 三个月内表现增长了8.67% 并且在一年内增长了4.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.37%, 三个月内表现增长了8.67% 并且在一年内增长了4.44%。
FAITH以溢价(0.52%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。