关于FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR
成立日期
2022年1月3日
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000EE3Q489
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
零售行业
股票97.35%
金融20.37%
电子科技18.96%
健康科技18.34%
零售行业13.59%
消费者服务4.31%
商业服务4.17%
运输4.00%
耐用消费品3.94%
科技服务3.74%
健康服务3.64%
公用事业2.29%
债券、现金及其它2.65%
其他2.28%
现金0.37%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAMAMW投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.37%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.96%。 资产主要位于North America区域。
FAMAMW的最大持股为Apple Inc.和Berkshire Hathaway Inc. Class B,分别占投资组合的8.48%和8.28%。
FAMAMW管理的资产为12.52 M EUR。 过去一个月上涨了0.76%。
FAMAMW现金流账户为−732.26 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FAMAMW不向持有人支付股息。
FAMAMW份额由FinecoBank SpA以Fineco品牌发行。该ETF于2022年1月3日推出,管理方式为被动型。
FAMAMW费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
FAMAMW跟踪MSCI World Metals and Mining Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAMAMW投资股票。
FAMAMW价格在过去一个月上涨了8.07%, 其年度表现增长了8.88%。 查看更多动态,请参阅FAMAMW价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.83%, 三个月内表现增长了19.73% 并且在一年内增长了11.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.83%, 三个月内表现增长了19.73% 并且在一年内增长了11.45%。
FAMAMW以溢价(0.29%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。