关于FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
成立日期
2022年1月3日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000WMJVNE9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.45%
现金1.55%
股票区域细分
北美77.77%
欧洲16.84%
亚洲4.46%
大洋洲0.93%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAMLSS管理的资产为88.92 M EUR。 过去一个月上涨了0.38%。
FAMLSS现金流账户为9.06 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，FAMLSS不向持有人支付股息。
FAMLSS份额由BNP Paribas SA以Fineco品牌发行。该ETF于2022年1月3日推出，管理方式为被动型。
FAMLSS费用率为0.30%，这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
FAMLSS跟踪MSCI USD IG Liquid SRI Sustainable Corporate Bond Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAMLSS投资债券。
FAMLSS价格在过去一个月上涨了0.29%， 其年度表现下降了−0.82%。 查看更多动态，请参阅FAMLSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.62% 并且在一年内下降了−1.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了2.62% 并且在一年内下降了−1.73%。
FAMLSS以溢价（0.42%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。