FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
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关于FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
成立日期
2022年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE0000JVOLK2
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.32%
现金1.68%
股票区域细分
北美90.25%
欧洲6.38%
亚洲2.28%
大洋洲1.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAMUSS管理的资产为47.93 M EUR。 过去一个月上涨了0.05%。
FAMUSS现金流账户为−10.79 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，FAMUSS不向持有人支付股息。
FAMUSS份额由FinecoBank SpA以Fineco品牌发行。该ETF于2022年9月9日推出，管理方式为被动型。
FAMUSS费用率为0.93%，这意味着您必须支付0.93%的投资来帮助管理基金。
FAMUSS跟踪MSCI USD HY SRI Sustainable Corporate Bond index - USD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAMUSS投资债券。
FAMUSS价格在过去一个月上涨了0.10%， 其年度表现增长了2.23%。 查看更多动态，请参阅FAMUSS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.58%， 三个月内表现增长了1.38% 并且在一年内增长了2.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.58%， 三个月内表现增长了1.38% 并且在一年内增长了2.88%。
FAMUSS以溢价（0.33%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。