关于Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF
成立日期
2015年6月5日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门54.29%
企业45.71%
股票区域细分
欧洲93.18%
北美6.27%
大洋洲0.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEDF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的54.29%,以及Corporate,占股票总数的45.71%。 资产主要位于Europe区域。
FEDF的最大持股为Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035和European Union 2.625% 04-JUL-2028,分别占投资组合的9.96%和7.78%。
FEDF管理的资产为92.98 M EUR。 过去一个月上涨了2.73%。
FEDF现金流账户为−316.78 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEDF不向持有人支付股息。
FEDF份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2015年6月5日推出,管理方式为被动型。
FEDF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FEDF跟踪Solactive Fed Funds Effective Rate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEDF投资债券。
FEDF价格在过去一个月内下跌了−0.38%, 其年度表现下降了−0.94%。 查看更多动态,请参阅FEDF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现下跌了−1.03% 并且在一年内下降了−0.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现下跌了−1.03% 并且在一年内下降了−0.77%。
FEDF以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。