Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪92.98 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−316.78 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪761.89 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年6月5日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
多因素
地理
欧洲发达市场
加权方案
多因素
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门54.29%
企业45.71%
股票区域细分
0.6%6%93%
欧洲93.18%
北美6.27%
大洋洲0.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEDF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的54.29%,以及Corporate,占股票总数的45.71%。 资产主要位于Europe区域。
FEDF的最大持股为Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035European Union 2.625% 04-JUL-2028,分别占投资组合的9.96%和7.78%。
FEDF管理的资产为‪92.98 M‬ EUR。 过去一个月上涨了2.73%。
FEDF现金流账户为‪−316.78 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEDF不向持有人支付股息。
FEDF份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年6月5日推出,管理方式为被动型。
FEDF费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
FEDF跟踪Solactive Fed Funds Effective Rate Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEDF投资债券。
FEDF价格在过去一个月内下跌了−0.38%, 其年度表现下降了−0.94%。 查看更多动态,请参阅FEDF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.29%, 三个月内表现下跌了−1.03% 并且在一年内下降了−0.77%。
FEDF以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。