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Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪28.31 M‬EUR
资金流(1Y)
‪27.08 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪5.32 M‬
费用率

关于Fidelity EUR Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF EUR


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年6月18日
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
FIL Investments International
ISIN
IE0000VKUF67

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.13%
其他1.87%
股票区域细分
1%16%80%0.6%1%
欧洲80.35%
北美16.39%
大洋洲1.34%
亚洲1.31%
中东0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEIA管理的资产为‪28.31 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.73%。
FEIA现金流账户为‪27.08 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FEIA不向持有人支付股息。
FEIA股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年6月18日推出,管理风格为主动型。
FEIA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEIA投资债券。
FEIA价格在过去一个月上涨了0.09%, 其年度表现增长了2.56%。 查看更多动态,请参阅FEIA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了0.65% 并且在一年内增长了2.33%。
FEIA以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。