Franklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USD

Franklin FTSE India UCITS USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.23 B‬EUR
资金流(1Y)
‪351.91 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪27.38 M‬
费用率
0.19%

关于Franklin FTSE India UCITS USD


品牌
Franklin
成立日期
2019年6月25日
指数追踪
FTSE India 30/18 Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BHZRQZ17

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月19日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.42%
金融28.34%
科技服务9.95%
能源矿产8.36%
耐用消费品7.68%
非能源矿业6.22%
非耐用消费品5.61%
制造业5.24%
健康科技4.66%
公用事业4.37%
通讯3.72%
加工制造业2.77%
运输2.66%
电子科技2.61%
工业服务1.79%
零售行业1.57%
健康服务1.39%
消费者服务0.93%
配送服务0.41%
商业服务0.15%
债券、现金及其它1.58%
现金1.42%
Temporary0.16%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLXI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.34%,以及Technology Services,占股票总数的9.95%。 资产主要位于Asia区域。
FLXI的最大持股为HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分别占投资组合的6.86%和6.01%。
FLXI管理的资产为‪1.23 B‬ EUR。 过去一个月内下降了0.91%。
FLXI现金流账户为‪351.91 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,FLXI不向持有人支付股息。
FLXI份额由Franklin Resources, Inc.Franklin品牌发行。该ETF于2019年6月25日推出,管理方式为被动型。
FLXI费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
FLXI跟踪FTSE India 30/18 Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLXI投资股票。
FLXI价格在过去一个月内下跌了−0.81%, 其年度表现下降了−13.99%。 查看更多动态,请参阅FLXI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.53% 并且在一年内下降了−12.30%。
FLXI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。