关于UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
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成立日期
2019年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
股票98.92%
金融31.34%
非耐用消费品11.65%
健康科技9.46%
消费者服务6.99%
运输6.48%
公用事业5.88%
科技服务5.85%
商业服务5.70%
通讯4.64%
耐用消费品3.21%
制造业3.12%
加工制造业2.57%
电子科技1.02%
零售行业0.97%
债券、现金及其它1.08%
UNIT1.13%
现金−0.05%
股票区域细分
北美50.34%
欧洲36.82%
大洋洲10.85%
亚洲1.98%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GENDED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.36%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的11.65%。 资产主要位于North America区域。
GENDED的最大持股为Standard Chartered PLC和DoorDash, Inc. Class A,分别占投资组合的1.74%和1.73%。
GENDED上次股息总额为0.24 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.10 EUR的股息, 这表明上涨58.25%。
GENDED管理的资产为38.36 M EUR。 过去一个月上涨了3.08%。
GENDED现金流账户为−13.35 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GENDED向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.24 EUR。 股息每半年支付一次。
GENDED份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2019年4月26日推出,管理方式为被动型。
GENDED费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
GENDED跟踪Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GENDED投资股票。
GENDED价格在过去一个月上涨了2.17%, 其年度表现增长了6.42%。 查看更多动态,请参阅GENDED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.24%, 三个月内表现增长了3.27% 并且在一年内增长了7.98%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.24%, 三个月内表现增长了3.27% 并且在一年内增长了7.98%。
GENDED以溢价(0.40%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。