HSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪141.94 M‬EUR
资金流(1Y)
‪58.28 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.82%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪2.26 M‬
费用率
0.50%

关于HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF


品牌
HSBC
成立日期
2011年3月28日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Indonesia
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
印度尼西亚
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
股票99.79%
金融50.76%
非能源矿业11.83%
科技服务8.73%
通讯8.63%
能源矿产7.98%
加工制造业5.66%
非耐用消费品2.98%
零售行业2.04%
健康科技1.16%
债券、现金及其它0.21%
Futures0.22%
现金−0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HIDD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的50.76%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的11.83%。 资产主要位于Asia区域。
HIDD的最大持股为PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的22.90%和15.54%。
HIDD上次股息总额为1.77 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.87 EUR的股息, 这表明上涨50.63%。
HIDD管理的资产为‪141.94 M‬ EUR。 过去一个月内下降了2.67%。
HIDD现金流账户为‪58.28 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HIDD向其持有人支付股息,股息收益率为4.82%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为1.77 EUR。 股息每半年支付一次。
HIDD份额由HSBC Holdings PlcHSBC品牌发行。该ETF于2011年3月28日推出,管理方式为被动型。
HIDD费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
HIDD跟踪MSCI Indonesia。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HIDD投资股票。
HIDD价格在过去一个月内下跌了−4.94%, 其年度表现下降了−30.66%。 查看更多动态,请参阅HIDD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−5.75%, 三个月内表现下跌了−1.69% 并且在一年内下降了−25.30%。
HIDD以溢价(0.86%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。