关键统计
关于HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF
成立日期
2011年9月5日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SSQT16
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.15%
金融24.08%
电子科技23.94%
科技服务10.47%
零售行业6.81%
非能源矿业4.53%
制造业4.00%
能源矿产3.72%
耐用消费品3.25%
健康科技2.90%
非耐用消费品2.88%
通讯2.47%
运输2.46%
公用事业2.31%
加工制造业1.55%
消费者服务1.45%
工业服务0.80%
健康服务0.52%
配送服务0.49%
商业服务0.45%
其他0.03%
债券、现金及其它0.85%
UNIT0.52%
Futures0.37%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金−0.03%
股票区域细分
亚洲79.61%
中东6.10%
拉丁美洲4.47%
欧洲4.19%
非洲2.95%
北美2.64%
大洋洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.09%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.95%。 资产主要位于Asia区域。
HMEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.84%和5.45%。
HMEM上次股息总额为0.09 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.05 EUR的股息, 这表明上涨44.39%。
HMEM管理的资产为2.23 B EUR。 过去一个月上涨了5.93%。
HMEM现金流账户为−369.58 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMEM向其持有人支付股息,股息收益率为2.14%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.09 EUR。 股息按季度支付。
HMEM份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年9月5日推出,管理方式为被动型。
HMEM费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
HMEM跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMEM投资股票。
HMEM价格在过去一个月上涨了5.57%, 其年度表现增长了15.31%。 查看更多动态,请参阅HMEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了12.18% 并且在一年内增长了19.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.66%, 三个月内表现增长了12.18% 并且在一年内增长了19.06%。
HMEM以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。