关键统计
关于HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
成立日期
2010年3月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5VX7566
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
制造业
耐用消费品
股票99.38%
金融18.44%
电子科技12.87%
制造业12.67%
耐用消费品11.75%
健康科技7.18%
科技服务6.13%
通讯5.60%
配送服务4.54%
加工制造业4.42%
非耐用消费品4.09%
零售行业4.05%
运输2.45%
公用事业1.14%
消费者服务0.90%
能源矿产0.86%
工业服务0.84%
非能源矿业0.79%
商业服务0.66%
债券、现金及其它0.62%
Futures0.60%
现金0.02%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HMJD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.44%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.87%。 资产主要位于Asia区域。
HMJD的最大持股为Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.27%和4.17%。
HMJD上次股息总额为0.39 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.35 EUR的股息, 这表明上涨8.76%。
HMJD管理的资产为162.93 M EUR。 过去一个月上涨了10.31%。
HMJD现金流账户为−12.78 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HMJD向其持有人支付股息,股息收益率为1.74%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.39 EUR。 股息每半年支付一次。
HMJD份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2010年3月23日推出,管理方式为被动型。
HMJD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
HMJD跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HMJD投资股票。
HMJD价格在过去一个月上涨了0.78%, 其年度表现增长了9.56%。 查看更多动态,请参阅HMJD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了8.51% 并且在一年内增长了13.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.24%, 过去一个月下跌了−0.24%, 三个月内表现增长了8.51% 并且在一年内增长了13.18%。
HMJD以溢价(1.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。