关于HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票97.97%
金融97.04%
科技服务0.41%
其他0.26%
消费者服务0.09%
运输0.08%
零售行业0.07%
耐用消费品0.02%
债券、现金及其它2.03%
Futures1.19%
UNIT0.80%
共同基金0.04%
现金0.00%
股票区域细分
北美64.91%
亚洲15.54%
欧洲12.20%
大洋洲6.95%
中东0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HPRD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的97.04%,以及Technology Services,占股票总数的0.41%。 资产主要位于North America区域。
HPRD的最大持股为Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分别占投资组合的6.08%和5.56%。
HPRD上次股息总额为0.18 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.16 EUR的股息, 这表明上涨12.35%。
HPRD管理的资产为1.38 B EUR。 过去一个月上涨了2.38%。
HPRD现金流账户为537.42 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HPRD向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.18 EUR。 股息按季度支付。
HPRD份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2011年6月20日推出,管理方式为被动型。
HPRD费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
HPRD跟踪FTSE EPRA Nareit Developed。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HPRD投资股票。
HPRD价格在过去一个月内下跌了−0.55%, 其年度表现下降了−9.20%。 查看更多动态,请参阅HPRD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内下降了−5.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.93%, 三个月内表现增长了3.21% 并且在一年内下降了−5.92%。
HPRD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。