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iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR
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管理资产(AUM)
1.51 B
EUR
资金流(1Y)
−24.05 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.002%
已发行股份总数
6.57 M
费用率
0.09%
关于iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
ishares.com
成立日期
2005年11月18日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62X26
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,与通货膨胀挂钩
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它
100.00%
政府部门
99.95%
共同基金
0.03%
现金
0.02%
股票区域细分
100%
欧洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCI的最大持股是什么?
IBCI的最大持股为
Government of France 1.85% 25-JUL-2027
和
Government of Germany 0.5% 15-APR-2030
,分别占投资组合的5.69%和4.71%。
IBCI AUM是什么?
IBCI管理的资产为1.51 B EUR。 过去一个月上涨了1.42%。
IBCI资金流是什么?
IBCI现金流账户为−24.05 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
IBCI支付股息吗?
不,IBCI不向持有人支付股息。
哪家公司发行IBCI?
IBCI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2005年11月18日推出,管理方式为被动型。
IBCI费用率是多少?
IBCI费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
IBCI跟踪什么指数?
IBCI跟踪Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCI投资什么?
IBCI投资债券。
IBCI的表现如何?
IBCI价格在过去一个月内下跌了−0.81%, 其年度表现增长了1.01%。 查看更多动态,请参阅
IBCI价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.73%, 过去一个月下跌了−0.73%, 三个月内表现下跌了−0.54% 并且在一年内增长了0.68%。
IBCI的交易价格是折价还是溢价?
IBCI以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。