关键统计
关于iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF
成立日期
2006年12月8日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.11%
共同基金0.97%
现金0.92%
股票区域细分
北美99.02%
欧洲0.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBTM的最大持股为United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035和United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034,分别占投资组合的9.23%和9.08%。
IBTM上次股息总额为3.15 EUR。 六个月前, 发行人支付了3.34 EUR的股息, 这表明下跌5.76%。
IBTM管理的资产为3.14 B EUR。 过去一个月内下降了2.19%。
IBTM现金流账户为−820.91 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBTM向其持有人支付股息,股息收益率为3.84%。 上一期股息(2025年5月29日)金额为3.15 EUR。 股息每半年支付一次。
IBTM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年12月8日推出,管理方式为被动型。
IBTM费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IBTM跟踪ICE BofA US Treasury (7-10 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBTM投资债券。
IBTM价格在过去一个月内下跌了−0.93%, 其年度表现下降了−6.88%。 查看更多动态,请参阅IBTM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.29% 并且在一年内下降了−2.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−0.29% 并且在一年内下降了−2.48%。
IBTM以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。