关于iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

ICOV投资债券。 该基金的主要板块是Corporate，占股票总数的95.21%，以及Government，占股票总数的4.37%。 资产主要位于Europe区域。

ICOV上次股息总额为1.46 EUR。 六个月前， 发行人支付了1.44 EUR的股息， 这表明上涨1.33%。

ICOV管理的资产为‪1.85 B‬ EUR。 过去一个月内下降了1.07%。

ICOV现金流账户为‪374.37 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。

是的，ICOV向其持有人支付股息，股息收益率为2.03%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.46 EUR。 股息每半年支付一次。

ICOV费用率为0.20%，这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。

ICOV跟踪iBoxx Euro Covered。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。

ICOV投资债券。

ICOV价格在过去一个月内下跌了−0.01%， 其年度表现增长了0.27%。 查看更多动态，请参阅ICOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.21%， 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了2.26%。