iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.21 B‬EUR
资金流(1Y)
‪−1.75 B‬EUR
股息收益率(指定)
3.31%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪85.21 M‬
费用率
0.20%

关于iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.49%
共同基金0.36%
现金0.14%
股票区域细分
1%16%79%1%
欧洲79.90%
北美16.79%
大洋洲1.66%
亚洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IEAC上次股息总额为1.94 EUR。 六个月前, 发行人支付了2.04 EUR的股息, 这表明下跌4.89%。
IEAC管理的资产为‪10.21 B‬ EUR。 过去一个月内下降了3.25%。
IEAC现金流账户为‪−1.81 B‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEAC向其持有人支付股息,股息收益率为3.31%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.94 EUR。 股息每半年支付一次。
IEAC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
IEAC费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IEAC跟踪Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEAC投资债券。
IEAC价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现增长了1.05%。 查看更多动态,请参阅IEAC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.13%, 过去一个月下跌了−0.13%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了4.42%。
IEAC以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。