关于iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.49%
共同基金0.36%
现金0.14%
股票区域细分
欧洲79.90%
北美16.79%
大洋洲1.66%
亚洲1.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEAC上次股息总额为1.94 EUR。 六个月前, 发行人支付了2.04 EUR的股息, 这表明下跌4.89%。
IEAC管理的资产为10.21 B EUR。 过去一个月内下降了3.25%。
IEAC现金流账户为−1.81 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEAC向其持有人支付股息,股息收益率为3.31%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.94 EUR。 股息每半年支付一次。
IEAC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
IEAC费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IEAC跟踪Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEAC投资债券。
IEAC价格在过去一个月内下跌了−0.04%, 其年度表现增长了1.05%。 查看更多动态,请参阅IEAC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.13%, 过去一个月下跌了−0.13%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了4.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.13%, 过去一个月下跌了−0.13%, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了4.42%。
IEAC以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。