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iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪706.31 M‬EUR
资金流(1Y)
‪76.19 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.81%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪7.15 M‬
费用率
0.07%

关于iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Bloomberg Euro Short Treasury 0-12 Month Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,基础广​​泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月1日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门93.91%
共同基金6.12%
现金−0.03%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IEGE上次股息总额为1.21 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.57 EUR的股息, 这表明下跌30.00%。
IEGE管理的资产为‪706.31 M‬ EUR。 过去一个月上涨了0.53%。
IEGE现金流账户为‪76.19 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEGE向其持有人支付股息,股息收益率为2.81%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.21 EUR。 股息每半年支付一次。
IEGE份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
IEGE费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IEGE跟踪Bloomberg Euro Short Treasury 0-12 Month Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEGE投资债券。
IEGE价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现下降了−0.02%。 查看更多动态,请参阅IEGE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了2.72%。
IEGE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。