关于iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
成立日期
2009年3月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门93.91%
共同基金6.12%
现金−0.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEGE上次股息总额为1.21 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.57 EUR的股息, 这表明下跌30.00%。
IEGE管理的资产为706.31 M EUR。 过去一个月上涨了0.53%。
IEGE现金流账户为76.19 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEGE向其持有人支付股息,股息收益率为2.81%。 上一期股息(2025年7月30日)金额为1.21 EUR。 股息每半年支付一次。
IEGE份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年3月6日推出,管理方式为被动型。
IEGE费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IEGE跟踪Bloomberg Euro Short Treasury 0-12 Month Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEGE投资债券。
IEGE价格在过去一个月上涨了0.17%, 其年度表现下降了−0.02%。 查看更多动态,请参阅IEGE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了2.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.42% 并且在一年内增长了2.72%。
IEGE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。