JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USDJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪56.74 M‬EUR
资金流(1Y)
‪48.96 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪1.81 M‬
费用率
0.49%

关于JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年1月18日
指数追踪
Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票97.39%
电子科技24.11%
科技服务19.99%
金融14.28%
零售行业8.29%
健康科技7.60%
消费者服务4.85%
制造业3.41%
能源矿产3.01%
公用事业2.89%
非耐用消费品2.70%
耐用消费品1.16%
商业服务1.14%
通讯1.04%
健康服务1.00%
非能源矿业0.82%
加工制造业0.82%
工业服务0.29%
债券、现金及其它2.61%
现金2.61%
股票区域细分
94%5%0.9%
北美94.07%
欧洲5.06%
亚洲0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.11%,以及Technology Services,占股票总数的19.99%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分别占投资组合的8.40%和8.24%。
JAVA管理的资产为‪56.74 M‬ EUR。 过去一个月上涨了44.91%。
JAVA现金流账户为‪48.96 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JAVA不向持有人支付股息。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了2.97%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内下降了−5.18%。
JAVA以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。