关于JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年1月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000TD3TI26
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票97.39%
电子科技24.11%
科技服务19.99%
金融14.28%
零售行业8.29%
健康科技7.60%
消费者服务4.85%
制造业3.41%
能源矿产3.01%
公用事业2.89%
非耐用消费品2.70%
耐用消费品1.16%
商业服务1.14%
通讯1.04%
健康服务1.00%
非能源矿业0.82%
加工制造业0.82%
工业服务0.29%
债券、现金及其它2.61%
现金2.61%
股票区域细分
北美94.07%
欧洲5.06%
亚洲0.86%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.11%,以及Technology Services,占股票总数的19.99%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.40%和8.24%。
JAVA管理的资产为56.74 M EUR。 过去一个月上涨了44.91%。
JAVA现金流账户为48.96 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,JAVA不向持有人支付股息。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月内下跌了−0.19%, 其年度表现增长了2.97%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内下降了−5.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了5.30% 并且在一年内下降了−5.18%。
JAVA以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。