关键统计
关于Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
成立日期
2018年9月19日
结构
法国SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
电子科技
耐用消费品
股票100.00%
金融17.12%
制造业13.43%
电子科技10.95%
耐用消费品10.50%
健康科技6.12%
科技服务6.11%
加工制造业5.45%
配送服务4.87%
通讯4.63%
非耐用消费品4.45%
零售行业4.17%
运输3.33%
消费者服务2.11%
工业服务1.70%
公用事业1.53%
商业服务1.35%
非能源矿业1.28%
能源矿产0.83%
健康服务0.06%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JPNH投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.12%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的13.43%。 资产主要位于Asia区域。
JPNH的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的3.50%和3.27%。
JPNH上次股息总额为3.35 EUR。 一年前, 发行人支付了2.38 EUR的股息, 这表明上涨28.96%。
JPNH管理的资产为49.65 M EUR。 过去一个月内下降了1.91%。
JPNH现金流账户为−58.35 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,JPNH向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为3.35 EUR。 股息每年支付一次。
JPNH份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2018年9月19日推出,管理方式为被动型。
JPNH费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
JPNH跟踪TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JPNH投资股票。
JPNH价格在过去一个月上涨了4.82%, 其年度表现增长了14.96%。 查看更多动态,请参阅JPNH价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.03%, 三个月内表现增长了10.66% 并且在一年内增长了17.14%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.03%, 三个月内表现增长了10.66% 并且在一年内增长了17.14%。
JPNH以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。