关于Invesco MSCI USA UCITS ETF USD
成立日期
2019年11月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BK5LYT47
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.00%
电子科技23.03%
科技服务22.42%
金融14.43%
零售行业7.85%
健康科技7.49%
非耐用消费品3.48%
制造业3.35%
消费者服务2.86%
公用事业2.48%
能源矿产2.23%
耐用消费品2.09%
加工制造业1.40%
运输1.30%
工业服务1.22%
商业服务1.11%
健康服务1.01%
通讯0.89%
配送服务0.71%
非能源矿业0.61%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.44%
欧洲2.37%
拉丁美洲0.20%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MXUD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.03%,以及Technology Services,占股票总数的22.42%。 资产主要位于North America区域。
MXUD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.95%和6.85%。
MXUD上次股息总额为0.23 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.23 EUR的股息, 这表明下跌2.70%。
MXUD管理的资产为38.27 M EUR。 过去一个月内下降了0.53%。
MXUD现金流账户为9.67 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MXUD向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月18日)金额为0.23 EUR。 股息按季度支付。
MXUD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年11月11日推出,管理方式为被动型。
MXUD费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
MXUD跟踪MSCI USA。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MXUD投资股票。
MXUD价格在过去一个月上涨了3.37%, 其年度表现增长了10.64%。 查看更多动态,请参阅MXUD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了12.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.71%, 三个月内表现增长了8.25% 并且在一年内增长了12.62%。
MXUD以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。