关于Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
成立日期
2024年10月9日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
Securitized
市政
企业
债券、现金及其它100.00%
Securitized34.73%
市政28.41%
企业28.29%
政府部门7.44%
现金1.13%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
PTAM投资债券。 该基金的主要板块是Securitized,占股票总数的34.73%,以及Municipal,占股票总数的28.41%。 资产主要位于N/A区域。
PTAM管理的资产为3.62 M EUR。 过去一个月上涨了0.64%。
PTAM现金流账户为2.93 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,PTAM不向持有人支付股息。
PTAM股票由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2024年10月9日推出,管理风格为主动型。
PTAM费用率为0.83%,这意味着您必须支付0.83%的投资来帮助管理基金。
PTAM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
PTAM投资债券。
PTAM价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现下降了−2.80%。 查看更多动态,请参阅PTAM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内下降了−6.71%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.10% 并且在一年内下降了−6.71%。
PTAM以溢价(0.23%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。