关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门78.81%
企业21.05%
现金0.14%
股票区域细分
拉丁美洲31.84%
亚洲21.89%
欧洲18.26%
非洲16.78%
北美6.30%
中东4.82%
大洋洲0.11%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SBEM投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的78.81%,以及Corporate,占股票总数的21.05%。 资产主要位于Latin America区域。
SBEM的最大持股为Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035和Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050,分别占投资组合的1.05%和0.84%。
SBEM上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明下跌53.77%。
SBEM管理的资产为93.85 M EUR。 过去一个月上涨了5.87%。
SBEM现金流账户为9.10 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SBEM向其持有人支付股息,股息收益率为7.59%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
SBEM份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年1月29日推出,管理方式为被动型。
SBEM费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SBEM跟踪Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBEM投资债券。
SBEM价格在过去一个月上涨了1.45%, 其年度表现下降了−3.50%。 查看更多动态,请参阅SBEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.75% 并且在一年内增长了5.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.75% 并且在一年内增长了5.43%。
SBEM以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。