UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETFUBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪81.61 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−23.07 M‬EUR
股息收益率(指定)
7.72%
资产净值折价/溢价
0.7%
已发行股份总数
‪8.84 M‬
费用率
0.25%

关于UBS BBG USD EM MKT SOV UCITS ETF


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU1324516050

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
政府部门
企业
股票0.09%
金融0.09%
债券、现金及其它99.91%
政府部门77.96%
企业21.32%
现金0.62%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向