UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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关于UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门76.76%
企业20.41%
现金2.83%
股票区域细分
拉丁美洲31.95%
亚洲21.96%
欧洲18.33%
非洲16.60%
北美6.29%
中东4.75%
大洋洲0.12%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SBEM投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的76.76%,以及Corporate,占股票总数的20.41%。 资产主要位于Latin America区域。
SBEM上次股息总额为0.26 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明下跌53.77%。
SBEM管理的资产为92.35 M EUR。 过去一个月上涨了11.72%。
SBEM现金流账户为9.17 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SBEM向其持有人支付股息,股息收益率为7.66%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.26 EUR。 股息每半年支付一次。
SBEM份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年1月29日推出,管理方式为被动型。
SBEM费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
SBEM跟踪Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SBEM投资债券。
SBEM价格在过去一个月上涨了0.98%, 其年度表现下降了−3.26%。 查看更多动态,请参阅SBEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了4.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.70% 并且在一年内增长了4.44%。
SBEM以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。