Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪652.62 M‬EUR
资金流(1Y)
‪321.42 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪515.93 K‬
费用率
0.10%

关于Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年6月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
合成
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1248511575

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
超短期
策略
活跃榜
地理
欧洲发达市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
健康科技
金融
股票100.00%
科技服务25.04%
电子科技20.91%
健康科技11.70%
金融11.31%
零售行业9.49%
制造业4.25%
耐用消费品3.01%
非耐用消费品2.44%
消费者服务2.36%
通讯2.22%
能源矿产1.75%
运输1.01%
商业服务0.99%
公用事业0.92%
健康服务0.74%
配送服务0.73%
加工制造业0.51%
工业服务0.35%
非能源矿业0.24%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
97%1%0%
北美97.97%
欧洲1.99%
亚洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SMARTU投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的20.91%。 资产主要位于North America区域。
SMARTU的最大持股为Amazon.com, Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的4.79%和4.50%。
SMARTU管理的资产为‪652.62 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.47%。
SMARTU现金流账户为‪321.42 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMARTU不向持有人支付股息。
SMARTU股票由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2015年6月30日推出,管理风格为主动型。
SMARTU费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SMARTU跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMARTU投资股票。
SMARTU价格在过去一个月内下跌了−1.64%, 其年度表现下降了−0.39%。 查看更多动态,请参阅SMARTU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.69%, 三个月内表现下跌了−1.12% 并且在一年内下降了−0.89%。
SMARTU以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。