关于Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
成立日期
2015年6月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
健康科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务24.15%
电子科技17.95%
健康科技11.67%
金融10.29%
零售行业10.21%
非耐用消费品4.15%
制造业3.82%
耐用消费品3.60%
消费者服务2.95%
通讯2.31%
健康服务1.73%
能源矿产1.72%
运输1.57%
商业服务1.11%
加工制造业1.06%
公用事业0.90%
工业服务0.37%
配送服务0.21%
非能源矿业0.19%
其他0.03%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美98.02%
欧洲1.98%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMARTU投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的24.15%,以及Electronic Technology,占股票总数的17.95%。 资产主要位于North America区域。
SMARTU的最大持股为Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的5.55%和5.25%。
SMARTU管理的资产为693.12 M EUR。 过去一个月上涨了4.12%。
SMARTU现金流账户为337.89 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMARTU不向持有人支付股息。
SMARTU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2015年6月30日推出,管理方式为被动型。
SMARTU费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SMARTU跟踪SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMARTU投资股票。
SMARTU价格在过去一个月上涨了0.26%, 其年度表现增长了0.62%。 查看更多动态,请参阅SMARTU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内下降了−0.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.21%, 三个月内表现增长了0.49% 并且在一年内下降了−0.58%。
SMARTU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。