BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.41 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−7.15 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.93%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪1.03 M‬
费用率
0.27%

关于BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Japan SRI PA -UCITS ETF- Distribution


品牌
BNP Paribas
成立日期
2018年3月13日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045928

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
制造业
电子科技
股票99.97%
金融29.55%
非耐用消费品13.65%
制造业10.91%
电子科技10.22%
零售行业7.99%
科技服务6.31%
通讯6.22%
工业服务4.90%
健康科技4.74%
运输4.74%
商业服务0.74%
债券、现金及其它0.03%
Futures0.03%
其他0.01%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SRIJ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.55%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.65%。 资产主要位于Asia区域。
SRIJ的最大持股为Tokyo Electron Ltd.Sony Group Corporation,分别占投资组合的6.17%和5.30%。
SRIJ上次股息总额为0.42 EUR。 一年前, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明上涨4.76%。
SRIJ管理的资产为‪22.41 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.12%。
SRIJ现金流账户为‪−7.15 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SRIJ向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.42 EUR。 股息每年支付一次。
SRIJ份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2018年3月13日推出,管理方式为被动型。
SRIJ费用率为0.27%,这意味着您必须支付0.27%的投资来帮助管理基金。
SRIJ跟踪MSCI Japan SRI S-Series 5% Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIJ投资股票。
SRIJ价格在过去一个月上涨了0.81%, 其年度表现下降了−1.73%。 查看更多动态,请参阅SRIJ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.72% 并且在一年内增长了1.51%。
SRIJ以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。