关于PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD
成立日期
2012年3月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B7N3YW49
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
股票0.00%
运输0.00%
债券、现金及其它100.00%
企业91.88%
Futures7.13%
政府部门2.20%
Loans0.96%
其他0.46%
现金−2.63%
股票区域细分
北美90.43%
欧洲7.66%
亚洲1.64%
大洋洲0.21%
非洲0.05%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
STHY投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的91.88%,以及Government,占股票总数的2.20%。 资产主要位于North America区域。
STHY上次股息总额为0.42 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.56 EUR的股息, 这表明下跌34.77%。
STHY管理的资产为429.50 M EUR。 过去一个月上涨了2.11%。
STHY现金流账户为47.41 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,STHY向其持有人支付股息,股息收益率为7.36%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.42 EUR。 股息按月支付。
STHY份额由Allianz SE以PIMCO品牌发行。该ETF于2012年3月14日推出,管理方式为被动型。
STHY费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
STHY跟踪ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
STHY投资债券。
STHY价格在过去一个月内下跌了−0.33%, 其年度表现下降了−4.60%。 查看更多动态,请参阅STHY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内下降了−0.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内下降了−0.92%。
STHY以溢价(0.44%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。