关于VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF
成立日期
2012年11月26日
结构
荷兰SICAV
复制方法
自然
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.99%
现金0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 2.5% 25-MAY-2030
10.41%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
10.08%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
9.51%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
8.92%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
8.86%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
8.34%
B
Belgium 5.5% 28-MAR-2028
6.48%
B
Belgium 0.9% 22-JUN-2029
5.43%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2028
5.23%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2027
4.93%
权重Top 1078.19%
16总持有量
股利
12月 '22
6月 '23
9月 '23
12月 '23
6月 '24
8月 '24
12月 '24
0.00
0.04
0.07
0.11
0.14
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月11日
0.080
最终
2024年8月14日
2024年8月15日
2024年8月21日
0.130
临时
2024年6月5日
2024年6月6日
2024年6月12日
0.060
临时
2023年12月6日
2023年12月7日
2023年12月13日
0.070
最终
2023年9月6日
2023年9月7日
2023年9月13日
0.050
临时
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月14日
0.060
临时
2022年12月7日
2022年12月8日
2022年12月14日
0.050
最终