VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETFVV

VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF

19.010EURD
+0.010+0.05%
在2月28日 GMT 16:49收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪49.18 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−10.37 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.42%
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪2.59 M‬
费用率
0.15%

关于VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2012年11月26日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA AA 1-5 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0010273801

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
信用评级

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年2月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.99%
现金0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
F
France 2.5% 25-MAY-2030
10.41%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
10.08%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
9.51%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
8.92%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
8.86%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
8.34%
B
Belgium 5.5% 28-MAR-2028
6.48%
B
Belgium 0.9% 22-JUN-2029
5.43%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2028
5.23%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2027
4.93%
权重Top 1078.19%
16总持有量

股利


12月 '22
6月 '23
9月 '23
12月 '23
6月 '24
8月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月4日
2024年12月5日
2024年12月11日
0.080
最终
2024年8月14日
2024年8月15日
2024年8月21日
0.130
临时
2024年6月5日
2024年6月6日
2024年6月12日
0.060
临时
2023年12月6日
2023年12月7日
2023年12月13日
0.070
最终
2023年9月6日
2023年9月7日
2023年9月13日
0.050
临时
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月14日
0.060
临时
2022年12月7日
2022年12月8日
2022年12月14日
0.050
最终

管理资产(AUM)



资金流向