L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF AL&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF AL&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A

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关键统计


管理资产(AUM)
‪131.57 M‬EUR
资金流(1Y)
‪121.18 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪12.33 M‬
费用率
0.39%

关于L&G INDIA INR GOV BOND UCITS ETF A


发行人
Legal & General Group Plc
品牌
L&G
成立日期
2023年9月27日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
印度
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月30日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门96.76%
企业2.33%
代理商0.81%
现金0.10%
其他−0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向