关于L&G India INR Government Bond UCITS ETF Accum- etf - usd
成立日期
2023年9月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YSUEJ32
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.85%
现金0.15%
股票区域细分
亚洲91.14%
北美4.66%
拉丁美洲3.20%
欧洲0.86%
非洲0.15%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIGA的最大持股为Government of India 7.18% 14-AUG-2033和Government of India 7.3% 19-JUN-2053,分别占投资组合的4.80%和4.74%。
TIGA管理的资产为28.04 M EUR。 过去一个月内下降了3.44%。
TIGA现金流账户为−110.81 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TIGA不向持有人支付股息。
TIGA份额由Legal & General Group Plc以L&G品牌发行。该ETF于2023年9月27日推出,管理方式为被动型。
TIGA费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
TIGA跟踪J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIGA投资债券。
TIGA价格在过去一个月内下跌了−0.59%, 其年度表现下降了−4.82%。 查看更多动态,请参阅TIGA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现下跌了−3.39% 并且在一年内下降了−5.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.61%, 三个月内表现下跌了−3.39% 并且在一年内下降了−5.38%。
TIGA以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。