关键统计
关于Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
成立日期
2020年6月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600437
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIPE的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的3.48%和3.25%。
TIPE上次股息总额为0.16 EUR。 一年前, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明上涨18.75%。
TIPE管理的资产为243.00 M EUR。 过去一个月上涨了19.37%。
TIPE现金流账户为78.42 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TIPE向其持有人支付股息,股息收益率为0.67%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.16 EUR。 股息每年支付一次。
TIPE份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2020年6月10日推出,管理方式为被动型。
TIPE费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
TIPE跟踪Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIPE投资债券。
TIPE价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了0.56%。 查看更多动态,请参阅TIPE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.64%, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了1.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.64%, 三个月内表现增长了2.57% 并且在一年内增长了1.26%。
TIPE以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。