关键统计
关于Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
成立日期
2016年7月29日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TIPU的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的3.47%和3.25%。
TIPU上次股息总额为0.94 EUR。 一年前, 发行人支付了0.71 EUR的股息, 这表明上涨24.14%。
TIPU管理的资产为473.19 M EUR。 过去一个月上涨了3.84%。
TIPU现金流账户为196.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TIPU向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.94 EUR。 股息每年支付一次。
TIPU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2016年7月29日推出,管理方式为被动型。
TIPU费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
TIPU跟踪Bloomberg US Govt Inflation-Linked。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TIPU投资债券。
TIPU价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现下降了−2.10%。 查看更多动态,请参阅TIPU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.26% 并且在一年内下降了−0.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.26% 并且在一年内下降了−0.88%。
TIPU以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。