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VanEck Global Real Estate UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪306.55 M‬EUR
资金流(1Y)
‪35.85 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.66%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪8.16 M‬
费用率
0.25%

关于VanEck Global Real Estate UCITS ETF


发行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2011年4月14日
结构
荷兰SICAV
指数追踪
Global Property Research Global 100 Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.95%
金融96.80%
耐用消费品1.83%
其他0.32%
债券、现金及其它1.05%
UNIT0.96%
现金0.10%
股票区域细分
3%0.2%68%12%0.2%15%
北美68.06%
亚洲15.46%
欧洲12.17%
大洋洲3.86%
拉丁美洲0.23%
非洲0.22%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRET投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的96.80%,以及Consumer Durables,占股票总数的1.83%。 资产主要位于North America区域。
TRET的最大持股为Welltower Inc.Prologis, Inc.,分别占投资组合的8.56%和8.15%。
TRET上次股息总额为0.37 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.40 EUR的股息, 这表明下跌8.11%。
TRET管理的资产为‪306.55 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.92%。
TRET现金流账户为‪34.85 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,TRET向其持有人支付股息,股息收益率为3.66%。 上一期股息(2025年9月10日)金额为0.37 EUR。 股息按季度支付。
TRET份额由Van Eck Associates Corp.VanEck品牌发行。该ETF于2011年4月14日推出,管理方式为被动型。
TRET费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
TRET跟踪Global Property Research Global 100 Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRET投资股票。
TRET价格在过去一个月上涨了2.77%, 其年度表现下降了−6.90%。 查看更多动态,请参阅TRET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.92% 并且在一年内下降了−3.30%。
TRET以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。