关于Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
成立日期
2021年6月4日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
运输
消费者服务
股票97.47%
运输56.74%
消费者服务37.38%
科技服务3.35%
债券、现金及其它2.53%
现金2.53%
股票区域细分
北美54.35%
欧洲28.14%
亚洲14.48%
大洋洲3.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
TRYP投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的56.74%,以及Consumer Services,占股票总数的37.38%。 资产主要位于North America区域。
TRYP的最大持股为United Airlines Holdings, Inc.和Delta Air Lines, Inc.,分别占投资组合的7.13%和6.47%。
TRYP管理的资产为20.09 M EUR。 过去一个月上涨了6.19%。
TRYP现金流账户为−1.92 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRYP不向持有人支付股息。
TRYP份额由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2021年6月4日推出,管理方式为被动型。
TRYP费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
TRYP跟踪Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRYP投资股票。
TRYP价格在过去一个月上涨了3.80%, 其年度表现增长了34.91%。 查看更多动态,请参阅TRYP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.49%, 三个月内表现增长了8.36% 并且在一年内增长了36.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.49%, 三个月内表现增长了8.36% 并且在一年内增长了36.32%。
TRYP以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。