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THE TRAVEL UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.22 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−2.53 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
‪2.43 M‬
费用率
0.69%

关于THE TRAVEL UCITS ETF


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2021年6月4日
指数追踪
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BMFNW783

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、度假村和游轮公司
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票99.57%
消费者服务53.65%
运输37.68%
金融6.82%
科技服务1.23%
商业服务0.20%
债券、现金及其它0.43%
现金0.43%
股票区域细分
2%63%18%0.4%15%
北美63.71%
欧洲18.49%
亚洲15.07%
大洋洲2.34%
中东0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向