Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USDHanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.09 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−1.92 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪2.03 M‬
费用率
0.69%

关于Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD


发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2021年6月4日
指数追踪
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、度假村和游轮公司
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
消费者服务
股票97.47%
运输56.74%
消费者服务37.38%
科技服务3.35%
债券、现金及其它2.53%
现金2.53%
股票区域细分
3%54%28%14%
北美54.35%
欧洲28.14%
亚洲14.48%
大洋洲3.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


TRYP投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的56.74%,以及Consumer Services,占股票总数的37.38%。 资产主要位于North America区域。
TRYP的最大持股为United Airlines Holdings, Inc.Delta Air Lines, Inc.,分别占投资组合的7.13%和6.47%。
TRYP管理的资产为‪20.09 M‬ EUR。 过去一个月上涨了6.19%。
TRYP现金流账户为‪−1.92 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,TRYP不向持有人支付股息。
TRYP份额由HANetf Holdings Ltd.HANetf品牌发行。该ETF于2021年6月4日推出,管理方式为被动型。
TRYP费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
TRYP跟踪Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
TRYP投资股票。
TRYP价格在过去一个月上涨了3.80%, 其年度表现增长了34.91%。 查看更多动态,请参阅TRYP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.49%, 三个月内表现增长了8.36% 并且在一年内增长了36.32%。
TRYP以溢价(0.88%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。