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THE TRAVEL UCITS ETF
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
21.22 M
EUR
资金流(1Y)
−2.53 M
EUR
股息收益率(指定)
—
资产净值折价/溢价
0.9%
已发行股份总数
2.43 M
费用率
0.69%
关于THE TRAVEL UCITS ETF
发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
首页
hanetf.com
成立日期
2021年6月4日
指数追踪
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
IE00BMFNW783
类别
资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、度假村和游轮公司
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年1月13日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票
99.57%
消费者服务
53.65%
运输
37.68%
金融
6.82%
科技服务
1.23%
商业服务
0.20%
债券、现金及其它
0.43%
现金
0.43%
股票区域细分
2%
63%
18%
0.4%
15%
北美
63.71%
欧洲
18.49%
亚洲
15.07%
大洋洲
2.34%
中东
0.39%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向