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THE TRAVEL UCITS ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪18.38 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−10.45 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.1%

关于THE TRAVEL UCITS ETF

发行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
费用率
0.69%
成立日期
2021年6月4日
指数追踪
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
管理风格
消极
ISIN
IE00BMFNW783

类别

资产类别
权益
分类
板块
焦点
非必需消费品
利基
酒店、度假村和游轮公司
策略
普通
加权方案
市值
选择标准
市值

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年6月21日
曝光类型
股票债券、现金及其它
消费者服务
运输
股票99.70%
消费者服务56.99%
运输34.02%
金融7.51%
科技服务0.95%
商业服务0.24%
债券、现金及其它0.30%
现金0.30%
股票区域细分
2%69%17%10%
北美69.14%
欧洲17.98%
亚洲10.88%
大洋洲2.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向