关键统计
关于Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF
成立日期
2010年11月10日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407890620
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
US10的最大持股为United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055和United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054,分别占投资组合的2.49%和2.44%。
US10上次股息总额为3.35 EUR。 一年前, 发行人支付了2.86 EUR的股息, 这表明上涨14.63%。
US10管理的资产为228.49 M EUR。 过去一个月内下降了1.55%。
US10现金流账户为−30.40 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,US10向其持有人支付股息,股息收益率为3.45%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为3.35 EUR。 股息每年支付一次。
US10份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2010年11月10日推出,管理方式为被动型。
US10费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
US10跟踪Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
US10投资债券。
US10价格在过去一个月内下跌了−1.49%, 其年度表现下降了−13.50%。 查看更多动态,请参阅US10价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.36%, 三个月内表现下跌了−0.41% 并且在一年内下降了−9.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.36%, 三个月内表现下跌了−0.41% 并且在一年内下降了−9.04%。
US10以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。