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Multi Units LU - Amundi Nasdaq-100 II

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.48 B‬EUR
资金流(1Y)
‪1.02 B‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪53.97 M‬
费用率
0.22%

关于Multi Units LU - Amundi Nasdaq-100 II


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2001年9月6日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Nasdaq 100 Notional Index
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1829221024

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
交易所特定
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
纳斯达克上市

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票
科技服务
电子科技
金融
股票100.00%
科技服务25.06%
电子科技24.20%
金融12.20%
零售行业9.87%
健康科技6.89%
非耐用消费品5.70%
耐用消费品2.84%
商业服务2.20%
运输1.78%
能源矿产1.67%
消费者服务1.62%
通讯1.39%
制造业1.10%
健康服务1.00%
公用事业0.85%
加工制造业0.69%
工业服务0.56%
配送服务0.35%
其他0.02%
非能源矿业0.00%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
94%4%0.5%0.4%
北美94.83%
欧洲4.28%
中东0.49%
亚洲0.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UST投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的25.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.20%。 资产主要位于North America区域。
UST的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的7.92%和7.19%。
UST管理的资产为‪4.48 B‬ EUR。 过去一个月上涨了4.09%。
UST现金流账户为‪1.02 B‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
UST份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2001年9月6日推出,管理方式为被动型。
UST费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
UST跟踪Nasdaq 100 Notional Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UST投资股票。
UST价格在过去一个月上涨了4.09%, 其年度表现增长了18.50%。 查看更多动态,请参阅UST价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了10.15% 并且在一年内增长了19.44%。
UST以溢价(0.28%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。