关于UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution
首页
成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.79%
现金0.21%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UST1F的最大持股为United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027,分别占投资组合的1.57%和1.53%。
UST1F上次股息总额为0.19 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明下跌98.44%。
UST1F管理的资产为17.49 M EUR。 过去一个月上涨了0.03%。
UST1F现金流账户为5.57 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,UST1F向其持有人支付股息,股息收益率为5.90%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.19 EUR。 股息每半年支付一次。
UST1F份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年1月29日推出,管理方式为被动型。
UST1F费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
UST1F跟踪Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UST1F投资债券。
UST1F价格在过去一个月上涨了0.53%, 其年度表现下降了−3.35%。 查看更多动态,请参阅UST1F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.81% 并且在一年内增长了2.17%。
UST1F以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。