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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪18.35 M‬ EUR
资金流(1Y)
‪5.95 M‬ EUR
股息收益率（指定）
5.89%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪1.88 M‬
费用率
0.10%

关于UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF -hEUR dis- Distribution


发行人
UBS Group AG
品牌
UBS
首页
ubs.com
成立日期
2016年1月29日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324510525

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，财政部
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.81%
现金0.19%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


UST1F的最大持股为United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027和United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026，分别占投资组合的1.53%和1.52%。
UST1F上次股息总额为0.19 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.37 EUR的股息， 这表明下跌98.44%。
UST1F管理的资产为‪18.35 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.94%。
UST1F现金流账户为‪5.95 M‬ EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，UST1F向其持有人支付股息，股息收益率为5.89%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.19 EUR。 股息每半年支付一次。
UST1F份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2016年1月29日推出，管理方式为被动型。
UST1F费用率为0.10%，这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
UST1F跟踪Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UST1F投资债券。
UST1F价格在过去一个月上涨了0.08%， 其年度表现下降了−3.99%。 查看更多动态，请参阅UST1F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 三个月内表现增长了0.38% 并且在一年内增长了1.42%。
UST1F以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。