Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USDVanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USDVanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪11.94 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−6.87 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.94%
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪1.63 M‬
费用率
0.24%

关于Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2022年10月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.16%
金融30.54%
电子科技22.97%
零售行业7.48%
科技服务4.89%
健康科技4.33%
制造业4.25%
运输3.58%
加工制造业3.08%
通讯2.98%
非能源矿业2.94%
非耐用消费品2.93%
耐用消费品2.90%
消费者服务2.03%
健康服务1.11%
公用事业0.94%
商业服务0.92%
工业服务0.63%
配送服务0.59%
其他0.08%
能源矿产0.01%
债券、现金及其它0.84%
UNIT0.71%
Temporary0.09%
共同基金0.02%
其他0.01%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
3%2%3%3%7%78%
亚洲78.95%
中东7.77%
欧洲3.98%
拉丁美洲3.56%
非洲3.51%
北美2.22%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


V3ML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.97%。 资产主要位于Asia区域。
V3ML的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的12.42%和3.47%。
V3ML上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.03 EUR的股息, 这表明上涨44.79%。
V3ML管理的资产为‪11.94 M‬ EUR。 过去一个月上涨了1.83%。
V3ML现金流账户为‪−6.87 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3ML向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
V3ML份额由The Vanguard Group, Inc.Vanguard品牌发行。该ETF于2022年10月11日推出,管理方式为被动型。
V3ML费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
V3ML跟踪FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3ML投资股票。
V3ML价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现增长了10.43%。 查看更多动态,请参阅V3ML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.10%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了13.78%。
V3ML以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。