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VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
10.83 M
EUR
资金流(1Y)
−5.36 M
EUR
股息收益率(指定)
2.11%
资产净值折价/溢价
2.02%
已发行股份总数
1.65 M
费用率
0.24%
关于VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D
发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
首页
ie.vanguard
成立日期
2022年10月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
类别
资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
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NAV总回报
—
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—
基金里有什么
截至2025年1月31日
曝光类型
股票
债券、现金及其它
金融
电子科技
股票
99.22%
金融
30.08%
电子科技
22.48%
零售行业
7.31%
科技服务
5.10%
运输
4.50%
制造业
3.87%
健康科技
3.44%
加工制造业
3.42%
通讯
3.30%
非耐用消费品
3.13%
耐用消费品
3.12%
非能源矿业
3.02%
消费者服务
2.07%
健康服务
1.19%
公用事业
0.94%
商业服务
0.82%
配送服务
0.67%
工业服务
0.66%
其他
0.06%
能源矿产
0.02%
债券、现金及其它
0.78%
UNIT
0.70%
Temporary
0.05%
共同基金
0.03%
其他
0.00%
企业
0.00%
Rights & Warrants
0.00%
股票区域细分
3%
2%
3%
3%
8%
78%
亚洲
78.27%
中东
8.44%
拉丁美洲
3.81%
欧洲
3.59%
非洲
3.52%
北美
2.36%
大洋洲
0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
2330
12.14%
9
Alibaba Group Holding Limited
9988
2.81%
H
HDFC Bank Limited
HDFCBANK
1.61%
3
Meituan Class B
3690
1.53%
1
Xiaomi Corp. Class B
1810
1.17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A
PDD
1.16%
I
Infosys Limited
INFY
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H
939
1.11%
2
MediaTek Inc
2454
1.01%
I
ICICI Bank Limited
ICICIBANK
0.97%
权重Top 10
24.61%
3654总持有量
股利
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.014
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.060
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.042
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.014
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.012
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.062
季度
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.035
季度
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管理资产(AUM)
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资金流向
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6个月
YTD
YTD
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1年