关于Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
成立日期
2022年10月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.16%
金融30.54%
电子科技22.97%
零售行业7.48%
科技服务4.89%
健康科技4.33%
制造业4.25%
运输3.58%
加工制造业3.08%
通讯2.98%
非能源矿业2.94%
非耐用消费品2.93%
耐用消费品2.90%
消费者服务2.03%
健康服务1.11%
公用事业0.94%
商业服务0.92%
工业服务0.63%
配送服务0.59%
其他0.08%
能源矿产0.01%
债券、现金及其它0.84%
UNIT0.71%
Temporary0.09%
共同基金0.02%
其他0.01%
企业0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲78.95%
中东7.77%
欧洲3.98%
拉丁美洲3.56%
非洲3.51%
北美2.22%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
V3ML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.54%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.97%。 资产主要位于Asia区域。
V3ML的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的12.42%和3.47%。
V3ML上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.03 EUR的股息, 这表明上涨44.79%。
V3ML管理的资产为11.94 M EUR。 过去一个月上涨了1.83%。
V3ML现金流账户为−6.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,V3ML向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年7月2日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
V3ML份额由The Vanguard Group, Inc.以Vanguard品牌发行。该ETF于2022年10月11日推出,管理方式为被动型。
V3ML费用率为0.24%,这意味着您必须支付0.24%的投资来帮助管理基金。
V3ML跟踪FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
V3ML投资股票。
V3ML价格在过去一个月上涨了0.06%, 其年度表现增长了10.43%。 查看更多动态,请参阅V3ML价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.10%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了13.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.10%, 三个月内表现增长了5.44% 并且在一年内增长了13.78%。
V3ML以溢价(0.60%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。