VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6.388EURD
+0.049+0.77%
在2月21日 GMT 17:13收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪10.83 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−5.36 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.11%
资产净值折价/溢价
2.02%
已发行股份总数
‪1.65 M‬
费用率
0.24%

关于VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D


发行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2022年10月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.22%
金融30.08%
电子科技22.48%
零售行业7.31%
科技服务5.10%
运输4.50%
制造业3.87%
健康科技3.44%
加工制造业3.42%
通讯3.30%
非耐用消费品3.13%
耐用消费品3.12%
非能源矿业3.02%
消费者服务2.07%
健康服务1.19%
公用事业0.94%
商业服务0.82%
配送服务0.67%
工业服务0.66%
其他0.06%
能源矿产0.02%
债券、现金及其它0.78%
UNIT0.70%
Temporary0.05%
共同基金0.03%
其他0.00%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
3%2%3%3%8%78%
亚洲78.27%
中东8.44%
拉丁美洲3.81%
欧洲3.59%
非洲3.52%
北美2.36%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12.14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.61%
3
Meituan Class B3690
1.53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.16%
I
Infosys LimitedINFY
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.11%
2
MediaTek Inc2454
1.01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0.97%
权重Top 1024.61%
3654总持有量

股利


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月27日
0.014
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月25日
0.060
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月26日
0.042
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月27日
0.014
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月27日
0.012
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月27日
0.062
季度
2023年6月15日
2023年6月16日
2023年6月28日
0.035
季度

管理资产(AUM)



资金流向